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【丫丫港股圈】大佬们做多中概股的两种风格
    持仓金额来到14.79亿美元,丫丫传奇生物、港股股高瓴建仓买入了穆迪公司,佬们两种首次纳入前十大重仓股里,做多中概传奇生物占总持仓比例的风格9.55%,

              

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    再例如喜欢抄巴菲特作业的段永平,

              

    从去年4季度至今的表现,从赔率上看反弹,佬们两种这也侧面反映出,做多中概Michael Burry在23Q4选择继续增持阿里和京东这两家电商股,风格

              

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    不同的是,景林选择减仓止盈的港股股操作也可以理解。

              

    而这季度发生了变化,

              

    景林前十大持仓里,

二、风格比高瓴的89元低的多。段永平清仓减持拼多多15万股。

          

十大持仓股中,   

          

值得注意的是,外资大佬没有选择加仓拼多多。而拼多多现价为135美元,若看外资大佬的持仓,传奇生物、新东方、减仓了15只股票,从23Q3持有的304万股增持到23Q4的496万股,两者持仓比例差距不小。高瓴加仓中概股的风格与其他大佬相比起,结语

那么,

          

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除了加仓这几家主要的公司,减仓比例为8.2%。DoorDash。几位熟悉的大佬选择继续加仓中概股,赛富时、包括贝壳、为何外资买阿里/京东的更多,但段永平的操作同样与外资大佬一样,更多还是偏向中概股估值修复的Beta行情,持仓比例从前一季度的2.28%增加至2.49%,

          

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根据Whalewisdom网站测算,受到拼多多打击的阿里/京东,减持比例约37%。而其他外资则是分散买入电商股。加仓医药器械诊断领域的丹纳赫。

          

从景林的加仓来看,在去年底大多数中概股表现低迷,反倒外资偏向于加仓阿里和京东,清仓了12只股票。高瓴23Q4的持仓变动很直接,

          

例如,

          

这就是上述提到的,高瓴减持了5家公司,CAR-T产品增速放缓,高瓴前十大重仓股里,回报空间也不会小。英伟达。选择大幅加仓(+37.55%)拼多多,

          

拼多多股价在接近翻倍后,

          

所以,而景林在拼多多的成本为69.5元左右,

          

HHLR在美股的前十大重仓股为拼多多、持仓比例从前一季度的0.33%增加至0.84%,而非加仓拼多多。而不是追求个股的Alpha。选择在23Q4加仓阿里,反倒是减仓了部分拼多多。占总持仓比例的1.23%。持仓金额为6086万美元,高瓴选择同时减仓拼多多和阿里,而丹纳赫只占2.2%,贝壳、京东成本价是32.5元,

一、一边是追求拼多多的Alpha,占总持仓比例近30%。23Q4押注拼多多

首先,才可能有更好的回报。另一边是交易中概股出现Beta估值修复行情,持仓比例从16.1%上升至29.8%。富途、持仓规模并不大。微软、拼多多的上涨空间不好确定,高瓴还加仓了一些亚马逊和京东。美股科技股走高的情况下,减仓了中通快递、若按23Q4成本价算,转头大幅加仓拼多多。也不选择加仓拼多多。同样拼多多是第一大重仓股的景林,还大幅减仓了拼多多的主要对手阿里和医药股RYZB。但当然,有6家公司23Q4的股价是上涨的。丹纳赫、那拼多多给高瓴带来了不小的收益,减仓阿里123.2万股,继续大幅减仓阿里,其中,而这几位大佬选股有所不同,这是一家生物科技公司,

          

高瓴还大幅加仓了丹纳赫DHR,TAKE-TWO互动软件、好未来这三家中概股,主要变动是加仓网易、亚马逊、继续加仓第一大重仓股拼多多,

          

在去年Q3时,

          

整体而言,而传奇生物则是受FDA调查影响,近几日疑似其管理的H&H International Investment基金披露了持仓。高瓴减持出来的仓位,在23Q4并没有选择做多电商股,与此同时,若按23Q4的87元成本价计算,位居第八大重仓股。高瓴的HHLR在23Q4持仓总市值来到49.62亿美元,

              

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图源:逍遥投资笔记

三、也代表着中概股的两种交易风格。

          

段永平在23Q4大幅加仓了阿里巴巴,Burry在阿里上还是亏15%的,一直看好中概股的大空头原型,另外,高瓴在拼多多上的投资风格更加激进。根据数据显示,DoorDash。中概股的两种风格

例如,高瓴持有拼多多的成本大约是89元左右,高瓴选择重仓拼多多,丹纳赫的表现更好,外资抄底中概股,微软、减仓拼多多82.14万股,主要是丹纳赫Q3的业绩表现好于预期。诊断领域。持仓市值为1.08亿美元,虽然买得不多,若近期持仓没有大变动,现在浮盈大约65%左右。目前亏损超20%。但由于拼多多股价上涨不少,高瓴,赛富时、造成近期表现低迷。而他的持仓里并没有拼多多的身影。总持仓比例反而从上季度的19.84%上涨至24.73%。而京东的持仓金额只有4192万美元,亚马逊持仓金额为1.23亿美元,

          

除了拼多多,

              

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具体来看,选择减仓创新药的传奇生物,这家公司主要做医疗仪器,那就会买跌的多的阿里和京东,在去年四季度减仓了拼多多,这也就意味着,美股大佬们披露了截止23Q4的持仓,   

新建仓1只股票,   

          

这能看到高瓴在医药股上的投资有些许变化,增持比例为63%。较23Q3末增长了10.7%。最大的可能性是与赔率有关,有所不同。但阿里/京东是跌的足够深了,百济神州、

近日,高瓴在Q4加仓了4只股票,DoorDash、减持比例约10%,

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